咸陽新控應收賬款債權轉讓項目

總承銷【咸陽新控應收賬款債權轉讓項目】
??2期進款5360萬,合同收益5%,打款當天計息(還款來源有政府財政專項債批復)
??【項目亮點】地級市政信?AA發債主體融資?財政局主體擔保?土地抵押?非網紅?定融首發
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【2022齊河城投5、8號合同存證】
爆品德州齊河定融??!信托同結構產品同步募集中??!政府負債率僅15.78%??!AA發債主體融資+AA擔保+應收賬款質押+土
地抵押??!濟南半小時生活圈重要節點城市,全國百強縣??!
【2022齊河城投5、8號合同存證】
規模:5號、8號各不超過人民幣5000萬。
期限:12個月和24個月。
付息方式:每日成立,季度付息。
利率:
8號(12個月):30-50-100-300萬:8%-8.2%-8.4%-8.6%
5號(24個月):30-50-100-300萬:8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
用途:用于補充流動資金。
【融資方】齊河縣XX經營建設投資有限公司,區域第一平臺,成立于2009年,注冊資本30億元,實控人是齊河縣人民政府,債項評級AA主體(債券存量規模40.00億元,債券8只)。作為全縣城市基礎設施建設投資運營的主平臺,截至2021年12月,總資產377.80億,營收20.89億,同比增長23.79%,凈利潤4.11億,負債率僅48.29%!對齊河縣財政局達20.55億的應收賬款!
【增信措施】
【擔保方】齊河XX建設集團有限公司,成立于2012年,注冊資本5億元,實控人是齊河縣人民政府,公司是齊河縣棚戶區改造項目建設的重要主體,主體信用評級AA。截止2021年12月,總資產101.55億,營業收入7.27億,凈利潤1.42億;獲得財政專項建設資金13.47億元.
【應收賬款質押】
8號發行人提供8500萬元應收賬款進行質押擔保。
5號發行人提供1億元應收賬款進行質押擔保。
【土地抵押】
發行人提供價值450,103,577.00元土地進行抵押擔保。
【區域經濟】
德州市
山東地級市,山東省新能源產業基地、“中國地級市民生發展 100強”。
2021年,地區生產總值3,488.72億 元,同比增長8.3%,一般公共預算收入實現234.09億元。
齊河縣
位于德州市最南端 ,濟南半小時生活圈重要節點城市。全國百強縣、中國新能源汽車制造城、中國新興產業裝備制造城。2021年齊河縣實現地區生產總值399.37億元,一般公共預算收入40.08億元。
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