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              增利1號私募證券投資基金

              在線資訊 2023年02月04日 18:31 7 政信知識網

              續存期9個月多,超短期標債項目

              增利1號私募證券投資基金

              濟寧優質政信基金合同投資范圍約定定投單一城投債標的“18中區01”堅決不放杠桿,基金合同約定總資產/凈資產不超過110%債券發行人主體評級AA,實控人為濟寧市任城區國有資產和地方金融監督管理局??!政府負債率僅為26.53%!

              【基金名稱】增利1號私募證券投資基金(R3)
              規模:5000萬
              業績計提基準:業績計提基準為年化8.0%。底層債券:到期還本,按年付息。
              起投金額:100萬(工作日16:30之前打款當天成立)
              標的債券上市時間:2018年11月28日
              基金到期日:2023年11月8日(付息日)
              期限:約9個月
              投資標的:本基金計劃投資于濟寧XX中區城建投資有限公司2018年非公開發行公司債券(第一期)(債券簡稱:18中區01,債券代碼:150851)

              【債券發行人】
              濟寧市XX區城建投資有限公司,成立于2007年,注冊資本185,000萬元。實控人為濟寧市任城區國有資產和地方金融監督管理局,政府平臺公司,主體長期信用評級AA(共存續13只債券,債券存量規模89.28億)。公司作為濟寧市任城區重要的基礎設施建設主體,外部發展環境良好(濟寧市和任城區經濟和一般預算收入均有所增長,任城區財政平衡能力強),另在資產注入及財政補貼方面繼續獲得外部大力支持。隨著濟寧市任城區經濟持續增長,公司負責的基礎設施項目建設推進及完工,其業務持續穩定發展。公司主要從事房地產開發經營。截止至2021年,公司總資產353.81億,營業收入達18.03億,凈利潤達1.78億元。

              【區域介紹】
              濟寧市:山東省轄地級市,中國百強市第65位。山東省政府批復確認的淮海經濟區中心城市之一。擁有15個國家和地區的53家世界500強企業落戶,建成多個國家產業基地。2021年全市實現地區生產總值5070億,全省排名第6;一般公共預算收入440.5億元,全省排名第5;據2022年濟寧市政府工作報告,預計全年完成地區GDP5300億、增長4.5%左右,一般公共預算收入447.7億,同口徑增長8.6%,經濟社會發展呈現穩中向好、進中提質良好態勢。

              任城區:市政府駐地,是濟寧政治、經濟、文化中心,濟寧都市區的核心區。2021年地區生產總值近600億,一般公共預算收入超75億,預計金融業實現增加值55.6億,穩居全市首位;據2022年任城區政府工作報告,預計全年實現地區生產總值616億,增長4%。




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              A、AA+市級平臺融資:HY集團,注冊資金50億元,股東為鹽城市人民政府,是當地主要基礎建設主體,公開發債主體,評級為AA+,總資產515.5,負債率58%,資產實力雄厚,還款能力強。

              B、AA區第一大平臺擔保:TH公投,注冊資本35億元,股東為區人民政府,該區第一大平臺,公司主體評級為AA,“21亭公01”等多項債券存續中;資產316.4億元,負債率61.%,擔保能力強。

              鹽城市,江蘇省海岸線最長、面積最大的地級市,2021年全國百強城市第33名,長三角27個中心城市之一,全年實現GDP6617.4億,一般公共預算收入451億,同比增長12.7%,增速列全省第2位;其中亭湖區是鹽城市委、市政府所在的中心主城區,經濟、政治、文化等綜合實力居9縣市區首位,一般公共預算收入45億。



              標簽: 增利1號私募證券投資基金

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