防城港市城投2023融資計劃
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??新品上市??市場首發??信托同款主體??AA發債城投融資??市國資委直屬平臺??AA發債城投擔保??地級市政信??全省經濟增速第一！
【防城港市城投2023融資計劃】
??規模：2億 12月 季度付息（20）
??收益：10-20-50-100萬：8.3-8.5-8.8-9%
（合同7.5-7.6-7.7-8%差額3個工作日補）
?資金用途：用于防城港市政基礎設施建設及補充流動資金
?風控措施及亮點：
??1、AA發債城投首次融資：防城港市XX有限責任公司（隸屬于防城港市國資委直屬城投）AA發債主體，主體評級AA，公司資產120億，凈資產57億，營收9.6億。存續2只債券，均是2025年以后到期，晚于本次融資，承擔著防城港市的市政道路，大型場館等基礎設施建設。業務具有較強的區域專營性，政府支持力度大。GD信托同款融資主體，本次為市場首次融資，規模小，安全系數高。
??2、AA發債城投擔保：防城港市XXX有限公司（隸屬于防城港市國資委直屬城投）AA發債主體，主體評級AA，存續2只債券，公司資產總額達167億元，凈資產70億，營收13億，流動資產占比80.05%。是防城港市重要的基礎設施建設主體，是集投資、融資、建設、服務、運營管理為一體的大型綜合性城市建設發展集團，已有20年發展歷程。擔保能力強。
?防城港市介紹：
廣西地級市，2022年GDP968.08億，增速排全區第3位，高于全國、全區水平。2022年一般公共預算收入44億，2023年前三季度GDP增速排名全省第一！2022年6項經濟指標增速全區前三！2022年人均GDP達1.36萬美元，全省第一！入選“2020中國外貿百強城市，入選“中國康養旅游城市百強榜單。是中國兩個既沿海又沿邊的城市之一，唯一與東盟海陸河相連的城市；也是“一帶一路”、西部陸海新通道的重要門戶城市和重要節點城市。入選港口型、陸上邊境口岸型國家物流樞紐承載城市，擁有西部第一個億噸大港——防城港。防城港港口區上榜“中國工業百強區”！排名廣西第一！
其他優質項目推薦：
【山東棗莊高新投資債權1號政府債】
山東政信AA平臺首次融資期限1/2年打款次日計息足額應收質押
【山東棗莊高新投資債權1號政府債】
【基本要素】額度5000萬，自然半年度付息；12/24個月，合同年化收益8%。
資金用途：用于補充發行方現金流
【融資方】棗莊XX投資集團有限公司，為棗莊高新區財政局100%控股的政府平臺，主體評級AA，注冊資本20億元，總資產達130億元，為當地最大政府平臺，主體信用極強。
【擔保方】棗莊XX區復元國有資產管理有限公司，由棗莊高新區財政局100%控股，為當地核心純政府平臺，擔保能力極強。
【對財政局應收質押】提供足額應收賬款質押，還款有充分保障。
【地方介紹】棗莊是山東省地級市（臺兒莊區為棗莊核心區），位于山東省的最南部，地處魯蘇交界，和江蘇省徐州市僅有30分鐘車程距離，國務院批復確定的山東省重要的現代煤化工、能源、建材和機械制造基地，新興科技創新基地，魯南地區中心城市之一。2019年，地區生產總值（GDP）1693.91億元，一般公共預算收入完成146.7億元，增長穩定。作為魯南經濟圈核心城市。
融資方（棗莊XX投資集團有限公司）評價
融資方棗莊高新投資集團有限公司是棗莊市高新區最重要的城投平臺，主要承擔棗莊高新區管委會開發建設、投融資運營、產業培育、“雙招雙引”、專業化服務等職能，對下屬子公司實行統籌管理。公司2020年受股東大幅注資，投資流入資金為公司流動性帶來活力；當期公司營業收入有所下降，且盈利狀態不佳，但主要營業收入來源仍由基礎設施建設占主要地位；同期公司擴大融資規模新增較多借款，未來兩年內預期償債壓力處于較低水平。
擔保方（棗莊XX區復元國有資產管理有限公司）評價
擔保方棗莊高新區復元國有資產管理有限公司原為棗莊高新區房地產開發有限公司設立，公司性質不確定。就報表情況而言，在 2020 年期間公司同樣受到股東大幅注資，且于當期擴大融資規模。擔保方較少產品平臺間往來拆借，短期債務負擔輕。且公司期末資金充足，流動性良好。
項目總結
本項目所在地區棗莊市XX區為國家級開發區，經濟地位特殊，發展狀況良好，高新區政府財政收入能力不斷增強；棗莊高新投資集團有限公司是棗莊市高新區重要的城投平臺，公司 2020 年明顯收到資金支持，加大工程投入力度。預期未來兩年內地區將保持高速發展，償債壓力處于較輕狀態。
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